03-5803-2776
 
グラフ 指標・財務諸表要約 セグメント情報 損益計算書 貸借対照表 キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書
回 次 第11期 第12期 第13期
決算年月 2009年5月期 2010年5月期 2011年5月期
第2四半期 (通期)(連結) 第2四半期 (通期)(連結) (第2四半期) (通期)(連結)
(営業活動によるキャッシュフロー)
税引前四半期純利益
千円
130,379
△472,623
△40,481
△246,595
△99,889
△206,436
減価償却費
千円
15,782
32,695
10,397
22,372
11,059
21,645
のれん償却額
千円
91,235
182,549
26,134
49,386
263
997
資産除去債務会計基準
の適用に伴う影響額
千円
-
-
-
-
705
-
減損損失
千円
559,203
-
132,728
6,837
貸倒引当金の増減額
(△は減少)
千円
△2,485
△279
△22
△1,834
△3,180
△3,062
退職給付引当金の
増減額(△は減少)
千円
1,088
△1,607
△1,287
△11,530
△144
△144
受注損失引当金の
増減額(△は減少)
千円
1,168
306
988
△252
△7
△7
賞与引当金の増減額
(△は減少)
千円
△3,091
△3,091
投資事業組合運用損益
(△は益)
577
1,649
11,086
千円
1,529
2,886
関係会社株式売却損益
(△は益)
千円
△245
-
50
16,057
受取利息・配当金
千円
△919
△1,583
△308
△549
△339
△677
支払利息・社債利息
千円
455
916
1,245
2,042
111
227
移転補償金
千円
△82,551
△82,551
-
-
固定資産除却損
千円
81
5,731
5,963
-
-
売上債権の増減額
(△は増加)
千円
328,160
482,093
28,299
△33,992
35,659
124,466
たな卸資産の増減額
(△は増加)
千円
9,453
23,754
△9,067
△881
△2,811
△3,139
仕入債務の増減額
(△は減少)
千円
△138,105
△239,696
22,897
69,721
△36,724
△112,277
その他
千円
18,212
2,279
△5,894
△41,251
1,442
11,286
小計
千円
451,913
565,331
△42,268
△126,087
△76,266
△140,631
移転補償金の受取額 千円
82,551 82,551
利息・配当の受取額
千円
919
1,583
308
549
300
677
利息の支払額
千円
△516
△920
△1,244
△2,038
△111
△227
法人税等の支払額
千円
△95,075
△233,944
△1,563
△17,058
△165
△276
法人税等の還付額 千円
107,938
107,938
12,898
12,958
営業活動によるキャッシュフロー
千円
357,241
332,050
145,722
45,854
△63,343
△127,500
(投資活動によるキャッシュフロー)
定期預金の預入による支出
千円
△1,109
△2,065
△1,200
△1,357
定期預金の払戻による収入
千円
5,417
2,502
21,036
-
-
投資有価証券の取得による支出
千円
△45,000
△10,000
△10,000
-
-
投資有価証券の売却による収入
千円
△2,982
422
600
2,573
180
180
有形固定資産の取得による支出
千円
△34,780
△37,059
△280
△1,829
有形固定資産の売却による収入
千円
-
-
-
-
-
-
無形固定資産の取得による支出
千円
△2,982
△17,116
△3,827
△6,147
△23,549
△28,269
子会社株式の取得による支出
千円
△62,743
△70,617
△970
敷金及び保証金の差入による支出 千円
△61,679
△62,308
△1,994
△2,133
敷金及び保証金の回収による収入 千円
37,597
37,597
15,289
16,095
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による支出
千円
-
-
-
-
△49,466
△49,466
長期貸付金の回収による収入
千円
-
-
-
-
7,000
その他
千円
3,897
3,897
6,000
2,000
投資活動によるキャッシュフロー
千円
△62,937
△125,062
△70,787
△55,666
△53,821
△57,393
(財務活動によるキャッシュフロー)
短期借入金の純増減額(△は減少)
千円
5,000
-
△40,000
-
-
-
短期借入金の借入による収入
千円
50,000
-
600,000
-
-
短期借入金の返済による支出
千円
△46,000
-
△640,000
-
-
長期借入金の返済による支出
千円
△2,915
△6,413
△3,498
△10,851
-
-
株式の発行による収入
千円
572
572
-
-
-
リース債務の返済による支出 千円
△259
△886
△637
△1,284
配当金の支払額
千円
△70,330
△70,790
△23,153
△28,587
△22,098
△22,339
少株主からの払込みによる収入
千円
-
-
財務活動によるキャッシュフロー
千円
△67,673
△72,631
△66,911
△80,324
△22,735
△23,624
現金及び現金同等物に係る換算差額
千円
226,026
△1,993
467
1,784
△5,537
△3,546
現金及び現金同等物の増減額
千円
226,026
132,362
8,490
△88,352
△145,437
△212,064
現金及び現金同等物の期首残高
千円
814,752
814,752
947,114
947,114
858,762
858,762
現金及び現金同等物の期末残高
千円
1,040,779
947,114
955,605
858,762
713,324
646,697
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