03-5803-2776
 
グラフ 指標・財務諸表要約 セグメント情報 損益計算書 貸借対照表 キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書
回 次 第14期 第15期 第16期
決算年月 2012年5月期 2013年5月期 2014年5月期
第2四半期 (通期)(連結) 第2四半期 (通期)(連結) (第2四半期) (通期)(連結)
(営業活動によるキャッシュフロー)
税引前当期(中間)純利益
千円
△82,598
△ 129,749 △34,539 △29,628
△1,167
-
減価償却費
千円
9,289
18,555 7,745 15,085
7,117
-
のれん償却額
千円
521
1,076 626 1,572
230
-
減損損失
千円
-
- - 4,826
-
-
保険解約返戻金 千円
-
- △2,353 △2,353
-
-
為替差損益(△は益)
千円
-
- - △41,935
-
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
千円
180
956 721 8,306
1,708
-
投資事業組合運用損益(△は益)
千円
1,395
3,095 1,359 △29
△3,137
-
関係会社株式売却損益(△は益)
千円
-
- - -
△5,088
-
新株予約権戻入益
千円
-
- - -
△5
-
受取利息・配当金
千円
△294
△ 541 △195 △407
△119
-
支払利息・社債利息
千円
115
216 86 165
55
-
固定資産売却損益(△は益)
千円
-
- - 111
-
-
固定資産除却損
千円
-
- - 159
-
-
売上債権の増減額(△は増加)
千円
△25,928
8,095 12,360 △38,110
△72,076
-
たな卸資産の増減額(△は増加)
千円
△812
△ 690 △517 273
△560
-
仕入債務の増減額(△は減少)
千円
11,501
△ 20,027 3,129 33,001
33,725
-
その他
千円
△5,782
△ 1,399 6,861 △6,676
4,785
-
小計
千円
△92,411
△ 120,412 △4,714 △55,639
△34,530
-
利息・配当の受取額
千円
294
541 195 407
119
-
利息の支払額
千円
△115
△ 216 △86 △165;
△55
-
法人税等の支払額
千円
△1,211
△ 787 △879 △957
△582
-
法人税等の還付額
千円
12,898
12,958
4,831
4,831 - -
営業活動によるキャッシュフロー
千円
△88,612
△ 116,043 △5,485 △56,354
△35,049
-
(投資活動によるキャッシュフロー)
有形固定資産の取得による支出
千円
△1,992
△ 2,489 △2,536 △3,180
△8,432
-
有形固定資産の売却による収入
千円
-
- - 194
-
-
無形固定資産の取得による支出
千円
△857
△ 1,522 △320 △320
△2,693
-
保険積立金の解約による収入 千円
4,582 4,582
-
-
子会社株式の取得による支出
千円
△ 1,266 -
-
-
敷金及び保証金の差入による支出
千円
△3,255
△ 3,242 △1,366 △2,161
-
-
敷金及び保証金の回収による収入
千円
-
30,752 1,320 2,837
128
-
連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の売却による支出
千円 - - - △809
-
長期貸付金 千円 - 6,000 - - - -
その他
千円
3,000
2,000 3,000 16,100
8,000
-
投資活動によるキャッシュフロー
千円
△3,105
30,231 4,678 18,052
△3,808
-
(財務活動によるキャッシュフロー)              
リース債務の返済による支出
千円
△722
△ 1,459 △758 △1,574
△808
-
配当金の支払額
千円
△7,014
△ 8,046 △10,625 △10,691
△16
-
新株予約権の発行による収入
千円
-
- - -
137
-
新株予約権の行使による
株式の発行による収入
千円
-
-
-
- 2,860 -
財務活動によるキャッシュフロー
千円
△7,737
△ 9,506 △11,383 △12,265
2,172
-
現金及び現金同等物に係る換算差額
千円
△21,863
△ 20,624 16,061 79,347
2,623
-
現金及び現金同等物の増減額
千円
△121,319
△ 115,941 3,871 28,780
△34,061
-
現金及び現金同等物の期首残高
千円
646,697
646,697 530,755 530,755
559,535
-
現金及び現金同等物の期末残高
千円
525,377
530,755 534,626 559,535
525,473
-
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