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財務データ

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キャッシュフロー計算書

第7～8期　第9～11期　第12期～第14期

回　次		第9期		第10期		第11期
決算年月		2007年5月期		2008年5月期		2009年5月期
決算年月		(中間)	(通期)	(中間)	(通期) (連結)	第2四半期	(通期)(連結)
（営業活動によるキャッシュフロー）
税引前四半期純利益	千円	317,798	715,287	340,056	644,811	130,379	△472,623
減価償却費	千円	3,083	6,587	4,550	17,302	15,782	32,695
のれん償却額	千円	－	－	－	57,142	91,235	182,549
減損損失	千円	－	－	－	－	－	559,203
貸倒引当金の増減額（△は減少）	千円	1,592	4,714	△3,475	△6,649	△2,485	△279
退職給付引当金の増減額（△は減少）	千円	－	－	－	－	1,088	△1,607
受注損失引当金の増減額（△は減少）	千円	－	－	－	－	1,168	306
賞与引当金の増減額（△は減少）	千円	－	－	－	－	△3,091	△3,091
投資有価証券評価損益（△は益）	千円	－	－	－	－	－	577
投資有価証券売却損益（△は益）	千円	－	－	－	－	－	△245
受取利息・配当金	千円	△122	△803	△1,580	△3,229	△919	△1,583
支払利息・社債利息	千円	－	－	－	190	455	916
株式交付費	千円	－	117	－	－	－	－
固定資産除却損	千円	－	－	322	322	－	81
売上債権の増減額（△は増加）	千円	△131,207	△224,348	126,171	87,147	328,160	482,093
たな卸資産の増減額（△は増加）	千円	－	－	－	－	9,453	23,754
仕入債務の増減額（△は減少）	千円	36,739	45,707	△21,935	△64,160	△138,105	△239,696
その他	千円	△45,359	△2,288	△55,281	△101,955	18,212	2,279
小計	千円	182,522	544,975	388,828	630,922	451,913	565,331
利息・配当の受取額	千円	122	803	1,580	3,229	919	1,583
利息の支払額	千円	－	－	－	△190	△516	△920
法人税等の支払額	千円	△150,862	△239,423	△219,790	△376,599	△95,075	△233,944
営業活動によるキャッシュフロー	千円	31,783	306,355	170,617	257,362	357,241	332,050
（投資活動によるキャッシュフロー）
定期預金の預入による支出	千円	－	－	－	－	△1,109	△2,065
定期預金の払戻による収入	千円	△2,910	△7,487	△7,813	△8,881	－	5,417
投資有価証券の取得による支出	千円	－	－	－	－	－	△45,000
投資有価証券の売却による収入	千円	△270	△1,610	△3,340	△102,233	△2,982	422
有形固定資産の取得による支出	千円	△2,910	△7,487	△7,813	△8,881	－	－
有形固定資産の売却による収入	千円	－	－	－	－	－	－
無形固定資産の取得による支出	千円	△270	△1,610	△3,340	△102,233	△2,982	△17,116
営業譲受による支出	千円	－	－	－	△857,142	－	－
子会社株式の取得による支出	千円	－	－	－	－	△62,743	△70,617
その他	千円	－	－	－	－	3,897	3,897
投資活動によるキャッシュフロー	千円	△3,180	△9,097	△11,153	△968,258	△62,937	△125,062
（財務活動によるキャッシュフロー）
短期借入金の純増減額（△は減少）	千円	－	－	－	－	5,000	－
短期借入金の借入による収入	千円	－	－	－	200,000	－	50,000
短期借入金の返済による支出	千円	－	－	－	△200,000	－	△46,000
長期借入金の返済による支出	千円	－	－	－	－	△2,915	△6,413
社債の償還による支出	千円	－	－	－	－	－	－
株式の発行による収入	千円	1,848	1,818	572	567	572	572
配当金の支払額	千円	－	－	△70,033	△70,400	△70,330	△70,790
少株主からの払込みによる収入	千円	－	－	－	3,450	－	－
財務活動によるキャッシュフロー	千円	1,848	1,818	△69,461	△66,382	△67,673	△72,631
現金及び現金同等物に係る換算差額	千円	30,451	299,075	90,002	△777,278	226,026	△1,993
現金及び現金同等物の増加額（△は減少）	千円	30,451	299,075	90,002	△777,278	226,026	132,362
現金及び現金同等物の期首残高	千円	1,292,955	1,292,955	1,592,030	1,592,030	814,752	814,752
現金及び現金同等物の期末残高	千円	1,323,406	1,592,030	1,682,033	814,752	1,040,779	947,114