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財務データ

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キャッシュフロー計算書

第7～8期　第9～11期　第12期～第14期

回　次		第12期		第13期		第14期
決算年月		2010年5月期		2011年5月期		2012年5月期
決算年月		第2四半期	（通期）（連結）	第2四半期	（通期）（連結）	第2四半期	（通期）（連結）
（営業活動によるキャッシュフロー）
税引前当期（中間）純利益	千円	△40,481	△246,595	△99,889	△206,436	△82,598
減価償却費	千円	10,397	22,372	11,059	21,645	9,289
のれん償却額	千円	26,134	49,386	263	997	521
子会社株式売却損益（△は益）	千円	-	-	16,057	-	-
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	千円	-	-	705	-	-
減損損失	千円	-	132,728	-	6,837	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	千円	△22	△1,834	△3,180	△3,062	180
退職給付引当金の増減額（△は減少）	千円	△1,287	△11,530	△144	△144	-
受注損失引当金の増減額（△は減少）	千円	988	△252	△7	△7	-
賞与引当金の増減額（△は減少）	千円	－	－	－	-	-
投資有価証券評価損益（△は益）	千円	1,649	11,086	1,529	2,886	1,395
投資有価証券売却損益（△は益）	千円	-	50	-	-	-
受取利息・配当金	千円	△308	△549	△339	△677	△294
支払利息・社債利息	千円	1,245	2,042	111	227	115
移転補償金	千円	△82,551	△82,551	-	-	-
固定資産除却損	千円	5,731	5,963	-	-	-
売上債権の増減額（△は増加）	千円	28,299	△33,992	35,659	124,466	△25,928
たな卸資産の増減額（△は増加）	千円	△9,067	△881	△2,811	△3,139	△812
仕入債務の増減額（△は減少）	千円	22,897	69,721	△36,724	△112,277	11,501
その他	千円	△5,894	△41,251	1,442	11,286	△5,782
小計	千円	△42,268	△126,087	△76,266	△140,631	△92,411
移転補償金の受取額	千円	82,551	82,551	-	-	-
利息・配当の受取額	千円	308	549	300	677	294
利息の支払額	千円	△1,244	△2,038	△111	△227	△115
法人税等の支払額	千円	△1,563	△17,058	△165	△276	△1,211
法人税等の還付額	千円	107,938	107,938	12,898	12,958	4,831
営業活動によるキャッシュフロー	千円	145,722	45,854	△63,343	△127,500	△88,612
（投資活動によるキャッシュフロー）
定期預金の預入による支出	千円	△1,200	△1,357	-	-	-
定期預金の払戻による収入	千円	2,502	21,036	-	-	-
投資有価証券の取得による支出	千円	△10,000	△10,000	-	-	-
投資有価証券の売却による収入	千円	600	2,573	180	180	-
有形固定資産の取得による支出	千円	△34,780	△37,059	△280	△1,829	△1,992
有形固定資産の売却による収入	千円	-	-	-	-	-
無形固定資産の取得による支出	千円	△3,827	△6,147	△23,549	△28,269	△857
営業譲受による支出	千円	－	－	－	-	－
子会社株式の取得による支出	千円	－	－	－	-	－
敷金及び保証金の差入による支出	千円	△61,679	△62,308	△1,994	△2,133	△3,255
敷金及び保証金の回収による収入	千円	37,597	37,597	15,289	16,095	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	千円	-	-	△49,466	-	-
その他	千円	－	－	6,000	2,000	3,000
投資活動によるキャッシュフロー	千円	△70,787	△55,666	△53,821	△57,393	△3,105
（財務活動によるキャッシュフロー）
短期借入金の純増減額（△は減少）	千円	△40,000	-	-	-	-
短期借入金の借入による収入	千円	-	600,000	-	-	-
短期借入金の返済による支出	千円	-	△640,000	-	-	-
長期借入金の返済による支出	千円	△3,498	△10,851	-	-	-
株式の発行による収入	千円	－	－	－	-	－
リース債務の返済による支出	千円	△259	△886	△637	△1,284	△722
配当金の支払額	千円	△23,153	△28,587	△22,098	△22,339	△7,014
財務活動によるキャッシュフロー	千円	△66,911	△80,324	△22,735	△23,624	△7,737
現金及び現金同等物に係る換算差額	千円	467	1,784	5,537	△3,546	△21,863
現金及び現金同等物の増加額（△は減少）	千円	8,490	△88,352	△145,437	△212,064	△121,319
現金及び現金同等物の期首残高	千円	947,114	947,114	858,762	858,762	646,697
現金及び現金同等物の期末残高	千円	955,605	858,762	713,324	646,697	525,377